Candriam Sustainable Bond Emerging Mkt C USD D

LU1434519507
106,25 USD 20/01/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1434519507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,69 %
Liquidità 3,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,45 %
EUR - Euro 10,57 %
MXN - Peso messicano 3,96 %
IDR - Rupia indonesiana 2,89 %
ZAR - Rand sudafricano 1,52 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,09 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 2,84 %
SERBIA 1.50% 06/26/29 SR: 1,75 %
HUNGARY 7.63% 03/29/41 SR: 1,71 %
NAMIBIA 5.25% 10/29/25 SR: 1,63 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 1,58 %
EXIM BANK 3.25% 01/15/30 SR: 1,58 %
PHILIPPINES 3.75% 01/14/29 SR: 1,52 %
COLOMBIA 7.25% 10/18/34 SR: 1,43 %
COLOMBIA 3.00% 01/30/30 SR: 1,34 %

Performance in EUR (20/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi -2,34 % 1,53 %
Rendimento a 1 anno -5,34 % -1,86 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,61 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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