Candriam SRI Bond Emerging Markets C USD D

LU1434519507
101,54 USD 06/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1434519507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,01 %
Liquidità 6,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,15 %
EUR - Euro 10,60 %
MXN - Peso messicano 6,01 %
IDR - Rupia indonesiana 2,17 %
CLP - Peso cileno 0,52 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,75 %
HUNGARY 7.63% 03/29/41 SR: 2,68 %
POLAND 3.25% 04/06/26 SR: 2,58 %
SERBIA 1.50% 06/26/29 SR: 2,52 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 2,48 %
NAMIBIA 5.25% 10/29/25 SR: 2,21 %
SQM 4.25% 05/07/29 SR: 2,17 %
ROMANIA 6.13% 01/22/44 SR: 1,99 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 1,99 %
INDONESIA 7.00% 09/15/30 SR:FR0082 1,70 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,12 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 7,39 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -1,69 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno - 1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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