Candriam SRI Bond Euro Short Term C EUR C

LU1434521826
98,69 EUR 10/07/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1434521826
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 720,570 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,58 %
Liquidità 2,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,03 %
USD - Dollaro americano 0,61 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 7,09 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 2,28 %
EUR CASH 1,49 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,43 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 1,36 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 1,18 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,17 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 1,07 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,06 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,00 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,68 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,12 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,51 % -0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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