Candriam SRI Bond Euro Short Term R EUR C

LU1434522634
99,65 EUR 23/11/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,43 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1434522634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,95 %
Liquidità 1,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,31 %
USD - Dollaro americano 0,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 4,75 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,86 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,57 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 2,04 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 1,83 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 1,78 %
FRANCE 0.00% 02/25/23 SR: 1,53 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,28 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 1,22 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,08 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi 1,23 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,08 % -0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,21 % -0,36 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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