Candriam SRI Money Market Euro C EUR C

LU1434529050
1.112,16 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,41 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1434529050
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 3,480 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,41 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,83 %
Liquidità 13,17 %
Paesi Pesi
Germania 21,12 %
Olanda 12,18 %
Belgio 11,61 %
Francia 11,25 %
Stati Uniti 6,82 %
Irlanda 5,12 %
Italia 4,57 %
Gran Bretagna 4,27 %
Lussemburgo 4,02 %
Spagna 3,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,99 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,56 %
ABN AMRO EURO TREASURY SC 5,25 %
ITALY 0.00% 05/29/20 SR:6M 4,57 %
GERMANY 0.00% 09/09/20 SR: 4,21 %
ALLIANZ 0.00% 05/21/20 SR: 3,65 %
LINDE 0.00% 05/29/20 SR: 3,65 %
BASF SE 0.00% 05/18/20 SR: 3,11 %
HEINEKEN 0.00% 05/20/20 SR: 3,11 %
BELGIUM 0.00% 09/10/20 SR: 2,84 %
UBS LN BR 0.00% 07/07/20 SR: 2,74 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,05 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,38 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,71 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,67 % -0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,60 % -0,30 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,24 % 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,09 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,99
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -1,08
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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