Candriam Sustainable Bond Emerging Mkt C USD D

LU1434519507
100,15 USD 14/06/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1434519507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 4,86 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,17 %
Liquidità 2,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,99 %
EUR - Euro 12,14 %
MXN - Peso messicano 2,14 %
IDR - Rupia indonesiana 1,92 %
ZAR - Rand sudafricano 1,37 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,15 %
USD CASH 2,88 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,09 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,62 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 26-JUN-2029 1,47 %
NAMIBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 29-OCT-202 1,38 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,36 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.25% 15-JAN-2030 1,31 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 0,59 % 1,25 %
Rendimento a 6 mesi -1,74 % 1,27 %
Rendimento a 1 anno -2,27 % 1,56 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,01 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,30 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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