Candriam Sustainable Bond Euro C EUR C

LU1313769447
106,14 EUR 23/02/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1313769447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 701,390 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,38 %
Liquidità 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,60 %
USD - Dollaro americano 1,23 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 3,55 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,56 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,42 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 1,42 %
EUR CASH 1,27 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,24 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 1,24 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,20 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 1,06 %
EU 0.00% 11/04/25 SR:6 1,04 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,62 % -0,85 %
Rendimento a 6 mesi -0,18 % -0,34 %
Rendimento a 1 anno -1,03 % -0,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,97 % 1,09 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,05 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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