Candriam Sustainable Bond Euro C EUR D

LU1313769520
100,26 EUR 18/01/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1313769520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,56 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,73 %
Liquidità 1,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,73 %
USD - Dollaro americano 0,89 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 4,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,32 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 1,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 1,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-SEP-2033 1,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 1,15 %

Performance in EUR (18/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,30 % -1,40 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % -0,70 %
Rendimento a 6 mesi -2,65 % -1,74 %
Rendimento a 1 anno -3,94 % -1,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,32 % 0,51 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -