Candriam Sustainable Bond Euro C EUR D

LU1313769520
101,94 EUR 05/05/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1313769520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,56 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,04 %
Liquidità 0,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,23 %
USD - Dollaro americano 1,57 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 2,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,63 %
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 1,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 1,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 1,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 1,30 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-FEB-2029 1,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 1,03 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -1,79 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -2,38 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno 2,06 % 0,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,47 % 0,72 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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