Candriam Sustainable Bond Euro Short Term C EUR C

LU1434521826
98,82 EUR 16/06/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1434521826
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 904,720 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,83 %
Liquidità 3,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,04 %
USD - Dollaro americano 2,63 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 6,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 5,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 2,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,63 %
SWISS RE FINANCE (UK) PLC 1.375% 27-MAY-2023 1,19 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 1,18 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD .625% 1,16 %
MASTERCARD INC 1.1% 01-DEC-2022 1,16 %
VONOVIA FINANCE BV .125% 06-APR-2023 1,14 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,36 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno 0,18 % -0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,29 % -0,40 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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