Candriam Sustainable Bond Euro Short Term R EUR C

LU1434522634
99,21 EUR 14/10/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,43 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1434522634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,43 %
Liquidità 1,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,24 %
USD - Dollaro americano 2,44 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 6,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 4,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,45 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 1,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 1,08 %
VONOVIA FINANCE BV .125% 06-APR-2023 1,06 %
MASTERCARD INC 1.1% 01-DEC-2022 1,04 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,34 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,08 % -0,42 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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