Candriam Sustainable Money Market Euro C EUR C

LU1434529050
1.102,71 EUR 15/09/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1434529050
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 2,260 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,52 %
Liquidità 24,48 %
Paesi Pesi
Olanda 17,96 %
Francia 15,13 %
Stati Uniti 14,65 %
Belgio 12,26 %
Gran Bretagna 11,47 %
Germania 5,78 %
Italia 4,97 %
Spagna 2,91 %
Giappone 1,88 %
Danimarca 1,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,24 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABN AMRO CANDRIAM SUSTAINABLE TREASURY I 4,76 %
EUR CASH 3,58 %
REGION WALLONNE 01-SEP-2021 2,80 %
REGION WALLONNE 02-AUG-2021 2,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2021 2,62 %
BNP PARIBAS SA .306% 22-SEP-2022 2,19 %
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1% 06-APR-2022 2,04 %
MORGAN STANLEY .168% 08-NOV-2022 2,03 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 4.25% 13 2,01 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA .875% 02-FEB-20 2,00 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno -0,76 % -0,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,68 % -0,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,66 % -0,38 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,39 % -0,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,09 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,22
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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