Capital Group Captl Inc Builder (LUX) Bd USD

LU1820809934
11,41 USD 14/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1820809934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 2,370 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 76,57 %
Obbligazioni 16,64 %
Liquidità 5,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,25 %
Beni di consumo 13,40 %
Servizi alle collettività 11,75 %
Alta tecnologia 10,02 %
Salute e farmacia 8,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,24 %
Industrie e servizi vari 3,85 %
Telecomunicazioni 2,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,84 %
Gran Bretagna 7,02 %
Canada 5,15 %
Svizzera 3,38 %
Germania 2,30 %
Hong Kong 1,47 %
Francia 1,38 %
Brasile 1,35 %
Cina 1,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,53 %
EUR - Euro 7,26 %
GBP - Sterlina inglese 6,21 %
CAD - Dollaro canadese 4,99 %
CHF - Franco svizzero 3,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,59 %
JPY - Yen giapponese 1,18 %
INR - Rupia indiana 1,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,77 %
BRL - Real brasiliano 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BROADCOM INC ORD 3,40 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 2,59 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,56 %
MICROSOFT CORP ORD 2,14 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 1,50 %
AMGEN INC ORD 1,49 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,32 %
COMCAST CORP ORD 1,27 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,25 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,83 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,63 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi 6,08 % 8,27 %
Rendimento a 1 anno 18,45 % 27,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,54 % 15,10 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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