Capital Group Captl Inc Builder (LUX) Td EUR

LU1820811674
9,48 EUR 06/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1820811674
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 76,10 %
Obbligazioni 16,43 %
Liquidità 5,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,15 %
Beni di consumo 12,31 %
Servizi alle collettività 12,09 %
Alta tecnologia 9,51 %
Salute e farmacia 8,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,73 %
Industrie e servizi vari 3,84 %
Telecomunicazioni 3,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,78 %
Gran Bretagna 6,86 %
Canada 5,70 %
Svizzera 3,36 %
Germania 2,48 %
Hong Kong 2,17 %
Francia 1,60 %
Spagna 1,49 %
Italia 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,34 %
EUR - Euro 7,64 %
GBP - Sterlina inglese 6,17 %
CAD - Dollaro canadese 5,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,75 %
CHF - Franco svizzero 3,36 %
JPY - Yen giapponese 1,35 %
INR - Rupia indiana 1,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,88 %
DKK - Corona danese 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BROADCOM INC ORD 3,48 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,45 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 2,35 %
AMGEN INC ORD 2,17 %
MICROSOFT CORP ORD 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 31-JUL 1,62 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,47 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,46 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,42 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 1,23 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 6,75 % 4,41 %
Rendimento a 6 mesi 15,37 % 17,81 %
Rendimento a 1 anno 13,27 % 34,08 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,79 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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