Capital Group EM Debt Fund (LUX) B EUR

LU0533017892
13,33 EUR 25/02/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
3,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0533017892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 0,090 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,08 %
Liquidità 4,92 %
Paesi Pesi
Messico 9,90 %
Russia 6,80 %
Indonesia 6,30 %
Cina 5,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,99 %
MXN - Peso messicano 6,67 %
IDR - Rupia indonesiana 5,46 %
EUR - Euro 5,12 %
RUB - Rublo russo 4,88 %
CNY - Yuan cinese 4,19 %
ZAR - Rand sudafricano 4,17 %
BRL - Real brasiliano 2,75 %
PLN - Zloty polacco 1,12 %
CLP - Peso cileno 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mexico Govt 7,10 %
Russia Govt 6,80 %
Indonesia Govt 6,30 %
South Africa Government 4,50 %
China Government 4,30 %
Malaysia Govt 3,90 %
Colombia Government 3,80 %
Ukraine Government 3,00 %
Brazil Govt 2,80 %
Peru Govt 2,80 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,27 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi -2,27 % -2,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,30 % 1,23 %
Rendimento a 1 anno -8,49 % -9,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,88 % 2,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,56 % 3,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,82 % 3,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,98 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 2,58
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,15 %
Indice di informazione -0,66
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,60
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