Capital Group EM Debt Fund (LUX) B EUR

LU0533017892
13,76 EUR 02/08/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0533017892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 0,200 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,73 %
Liquidità 4,11 %
Paesi Pesi
Messico 10,40 %
Cina 7,50 %
Russia 6,70 %
Indonesia 5,80 %
Brasile 4,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,14 %
MXN - Peso messicano 6,72 %
CNY - Yuan cinese 6,05 %
EUR - Euro 5,27 %
RUB - Rublo russo 4,97 %
IDR - Rupia indonesiana 4,88 %
ZAR - Rand sudafricano 3,97 %
BRL - Real brasiliano 3,18 %
PLN - Zloty polacco 0,85 %
TRY - Lira turca 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,75 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,66 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.893% 08-JUN-2038 1,48 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,47 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 1,45 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 14-JAN-2027 1,41 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 1,39 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 28-FEB 1,35 %
HONDURAS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 19-JAN-20 1,10 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .125% 09-JUL-20 0,99 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 2,99 % 2,75 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % -0,78 %
Rendimento a 1 anno 3,75 % 3,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,17 % 4,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,57 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,73 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,89 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 2,36
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,93 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,20
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