Capital Group EM Debt Fund (LUX) B EUR

LU0533017892
13,23 EUR 19/10/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
3,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0533017892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 0,070 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,58 %
Liquidità 3,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,88 %
MXN - Peso messicano 6,12 %
EUR - Euro 5,95 %
RUB - Rublo russo 5,16 %
IDR - Rupia indonesiana 3,71 %
ZAR - Rand sudafricano 3,70 %
CNY - Yuan cinese 2,82 %
BRL - Real brasiliano 2,77 %
PLN - Zloty polacco 1,91 %
INR - Rupia indiana 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Russia Govt 7,00 %
Mexico Govt 7,00 %
Indonesia Govt 4,70 %
Malaysia Govt 3,90 %
South Africa Government 3,90 %
Dominican Republic Government 3,80 %
Colombia Government 3,40 %
Ukraine Government 3,10 %
Brazil Govt 3,00 %
Argentina Govt 3,00 %

Performance in EUR (19/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,75 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % -2,10 %
Rendimento a 6 mesi 3,52 % 0,85 %
Rendimento a 1 anno -3,20 % -5,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,94 % 3,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,22 % 3,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,47 % 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,50 %
Volatilità del benchmark 6,47 %
Beta 2,53
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,26 %
Indice di informazione -0,75
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 1,55
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