Capital Group EM Debt Fund (LUX) B EUR

LU0533017892
13,48 EUR 13/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0533017892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,18 %
Liquidità 4,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,06 %
MXN - Peso messicano 7,19 %
RUB - Rublo russo 5,89 %
EUR - Euro 5,79 %
ZAR - Rand sudafricano 4,26 %
IDR - Rupia indonesiana 3,78 %
BRL - Real brasiliano 2,79 %
CNY - Yuan cinese 2,77 %
PLN - Zloty polacco 1,84 %
INR - Rupia indiana 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mexico Govt 8,50 %
Russia Govt 7,90 %
Indonesia Govt 4,90 %
Malaysia Govt 4,60 %
South Africa Government 4,60 %
Ukraine Government 4,20 %
Dominican Republic Government 3,80 %
Peru Govt 3,10 %
Argentina Govt 3,00 %
Brazil Govt 2,80 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi 7,67 % 5,02 %
Rendimento a 6 mesi -5,07 % -5,66 %
Rendimento a 1 anno -1,02 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,14 % 3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,30 % 3,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,60 % 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,77 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 2,54
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -1,37 %
Indice di informazione -0,84
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 1,17
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