Capital Group EM Debt Fund (LUX) B EUR

LU0533017892
13,40 EUR 06/05/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
3,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0533017892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,190 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,60 %
Liquidità 3,16 %
Paesi Pesi
Messico 10,40 %
Cina 7,20 %
Russia 7,00 %
Indonesia 6,30 %
Sudafrica 4,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,95 %
MXN - Peso messicano 6,58 %
CNY - Yuan cinese 6,00 %
RUB - Rublo russo 5,12 %
IDR - Rupia indonesiana 4,95 %
EUR - Euro 4,67 %
ZAR - Rand sudafricano 4,10 %
BRL - Real brasiliano 2,37 %
TRY - Lira turca 1,10 %
PLN - Zloty polacco 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Russia Govt 6,90 %
Mexico Govt 6,30 %
China Government 6,10 %
Indonesia Govt 5,90 %
South Africa Government 4,40 %
Malaysia Govt 3,70 %
Ukraine Government 3,20 %
Colombia Government 3,20 %
Pemex 2,50 %
Brazil Govt 2,40 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi -3,04 % -2,94 %
Rendimento a 6 mesi 0,30 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno 3,88 % 0,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,25 % 3,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,23 % 3,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,84 % 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,03 %
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta 2,38
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,95 %
Indice di informazione -0,53
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,34
Powered by Lipper