Capital Group EM Debt Fund (LUX) B USD

LU0292261301
16,16 USD 14/10/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0292261301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,180 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,56 %
Liquidità 5,28 %
Paesi Pesi
Messico 10,30 %
Cina 7,80 %
Russia 6,50 %
Indonesia 5,90 %
Brasile 4,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,60 %
MXN - Peso messicano 6,57 %
CNY - Yuan cinese 6,42 %
EUR - Euro 5,66 %
IDR - Rupia indonesiana 4,78 %
RUB - Rublo russo 4,78 %
ZAR - Rand sudafricano 3,90 %
BRL - Real brasiliano 3,20 %
PLN - Zloty polacco 0,83 %
INR - Rupia indiana 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Government 6,50 %
Russia Govt 6,40 %
Mexico Govt 6,10 %
Indonesia Govt 5,20 %
Malaysia Govt 4,10 %
South Africa Government 4,10 %
Colombia Government 3,40 %
Brazil Govt 3,20 %
Egypt Government 3,10 %
Ukraine Government 3,10 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,62 %
Rendimento a 3 mesi 1,29 % 0,27 %
Rendimento a 6 mesi 4,16 % 2,88 %
Rendimento a 1 anno 5,18 % 3,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,56 % 5,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,08 % 2,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,40 % 3,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,80 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 2,28
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,88 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,20
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