Capital Group EM Debt Fund (LUX) Bd USD

LU0533022629
9,30 USD 20/01/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0533022629
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,22 %
Liquidità 0,03 %
Paesi Pesi
Messico 10,40 %
Cina 7,90 %
Russia 7,10 %
Indonesia 6,20 %
Brasile 5,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,97 %
MXN - Peso messicano 6,57 %
CNY - Yuan cinese 6,38 %
RUB - Rublo russo 5,41 %
IDR - Rupia indonesiana 5,08 %
EUR - Euro 4,94 %
BRL - Real brasiliano 3,59 %
ZAR - Rand sudafricano 3,12 %
CLP - Peso cileno 1,79 %
PLN - Zloty polacco 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Russia Govt 7,10 %
China Government 6,60 %
Mexico Govt 5,90 %
Indonesia Govt 5,50 %
Malaysia Govt 4,30 %
Brazil Govt 3,60 %
Egypt Government 3,20 %
South Africa Government 3,20 %
Ukraine Government 2,90 %
Colombia Government 2,90 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % 1,62 %
Rendimento a 6 mesi -0,10 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno 0,60 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,16 % 3,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,94 % 2,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,36 % 2,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,59 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 2,23
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,13