Capital Group EM Debt Fund (LUX) Bd USD

LU0533022629
9,940 USD 06/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0533022629
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,00 %
Liquidità 4,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,98 %
MXN - Peso messicano 6,18 %
EUR - Euro 5,86 %
RUB - Rublo russo 5,68 %
ZAR - Rand sudafricano 4,10 %
IDR - Rupia indonesiana 3,83 %
CNY - Yuan cinese 2,92 %
BRL - Real brasiliano 2,84 %
PLN - Zloty polacco 1,87 %
INR - Rupia indiana 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,12 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 1,72 %
RUSSIA 7.00% 01/25/23 SR:26211 1,69 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 1,69 %
MALAYSIA 4.89% 06/08/38 SR: 1,52 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,45 %
PERU 6.15% 08/12/32 SR: 1,28 %
DOMINICAN REP 5.50% 01/27/25 SR: 1,12 %
CHINA 3.86% 07/22/49 SR: 1,07 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,57 % -3,07 %
Rendimento a 3 mesi 3,07 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi -8,15 % -9,76 %
Rendimento a 1 anno -2,13 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,20 % 3,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,39 % 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,67 % 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,70 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 2,51
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -1,29 %
Indice di informazione -0,80
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,05
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