Capital Group EM Debt Fund (LUX) T EUR

LU0533020763
13,07 EUR 04/03/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0533020763
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,250 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,01 %
Liquidità 4,99 %
Paesi Pesi
Messico 9,90 %
Russia 6,80 %
Indonesia 6,30 %
Cina 5,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,52 %
MXN - Peso messicano 6,32 %
CNY - Yuan cinese 5,46 %
IDR - Rupia indonesiana 5,23 %
RUB - Rublo russo 4,84 %
EUR - Euro 4,16 %
ZAR - Rand sudafricano 3,98 %
BRL - Real brasiliano 2,41 %
PLN - Zloty polacco 1,05 %
THB - Baht thailandese 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 1,90 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,55 %
PERU 6.15% 08/12/32 SR: 1,46 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 1,41 %
CDB 3.43% 01/14/27 SR: 1,29 %
MALAYSIA 4.89% 06/08/38 SR: 1,27 %
HONDURAS 6.25% 01/19/27 SR: 1,19 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 1,14 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/30 SR: 1,09 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 1,05 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,26 % -3,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,36 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % 0,62 %
Rendimento a 1 anno -5,90 % -6,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,11 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,99 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,73 % 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,00 %
Volatilità del benchmark 5,97 %
Beta 2,45
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,03 %
Indice di informazione -0,58
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,34
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