Capital Group EM Debt Fund (LUX) T EUR

LU0533020763
13,64 EUR 17/09/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0533020763
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,360 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,87 %
Liquidità 4,97 %
Paesi Pesi
Messico 10,40 %
Cina 7,50 %
Russia 6,70 %
Indonesia 5,80 %
Brasile 5,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,05 %
MXN - Peso messicano 6,73 %
CNY - Yuan cinese 6,15 %
EUR - Euro 5,62 %
RUB - Rublo russo 5,02 %
IDR - Rupia indonesiana 4,74 %
ZAR - Rand sudafricano 3,86 %
BRL - Real brasiliano 3,11 %
PLN - Zloty polacco 0,84 %
INR - Rupia indiana 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Russia Govt 6,70 %
Mexico Govt 6,20 %
China Government 6,20 %
Indonesia Govt 5,10 %
South Africa Government 4,20 %
Malaysia Govt 4,10 %
Colombia Government 3,40 %
Brazil Govt 3,20 %
Ukraine Government 3,20 %
Egypt Government 3,10 %

Performance in EUR (17/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 1,87 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi 4,68 % 3,49 %
Rendimento a 1 anno 4,52 % 3,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,22 % 6,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,54 % 2,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,87 % 3,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,88 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 2,35
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,94 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 1,11
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