Capital Group EM Debt Fund (LUX) T EUR

LU0533020763
13,28 EUR 14/06/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0533020763
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 0,350 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,43 %
Liquidità 3,08 %
Paesi Pesi
Messico 10,30 %
Cina 7,40 %
Russia 6,90 %
Indonesia 6,00 %
Brasile 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,39 %
MXN - Peso messicano 6,49 %
CNY - Yuan cinese 6,14 %
EUR - Euro 5,65 %
RUB - Rublo russo 5,03 %
IDR - Rupia indonesiana 4,96 %
ZAR - Rand sudafricano 3,75 %
BRL - Real brasiliano 2,46 %
TRY - Lira turca 1,09 %
PLN - Zloty polacco 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Russia Govt 6,80 %
China Government 6,20 %
Mexico Govt 6,20 %
Indonesia Govt 5,70 %
South Africa Government 4,00 %
Malaysia Govt 3,80 %
Colombia Government 3,20 %
Ukraine Government 3,10 %
Pemex 2,50 %
Brazil Govt 2,50 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,30 % 1,78 %
Rendimento a 6 mesi -0,60 % -0,95 %
Rendimento a 1 anno 1,85 % -0,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,00 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,87 % 3,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,56 % 3,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,00 %
Volatilità del benchmark 5,88 %
Beta 2,37
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,93 %
Indice di informazione -0,51
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 1,27
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