Capital Group EM Debt Fund (LUX) T USD

LU0516364816
15,87 USD 22/06/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0516364816
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 0,350 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,29 %
Liquidità 4,55 %
Paesi Pesi
Messico 10,30 %
Cina 7,40 %
Russia 6,90 %
Indonesia 6,00 %
Brasile 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,38 %
MXN - Peso messicano 6,62 %
CNY - Yuan cinese 6,15 %
EUR - Euro 5,20 %
RUB - Rublo russo 5,04 %
IDR - Rupia indonesiana 4,95 %
ZAR - Rand sudafricano 4,05 %
BRL - Real brasiliano 2,65 %
PLN - Zloty polacco 0,88 %
TRY - Lira turca 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,81 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,57 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,50 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.893% 08-JUN-2038 1,49 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 14-JAN-2027 1,43 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 28-FEB 1,39 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 1,24 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 1,19 %
HONDURAS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 19-JAN-20 1,10 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .125% 09-JUL-20 1,02 %

Performance in EUR (22/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi 2,54 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % -0,57 %
Rendimento a 1 anno 1,23 % -0,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,25 % 4,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,82 % 3,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,76 % 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,93 %
Volatilità del benchmark 5,88 %
Beta 2,33
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 1,27
Powered by Lipper