Capital Group EM Debt Fund (LUX) T USD

LU0516364816
15,70 USD 18/10/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0516364816
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,360 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,44 %
Liquidità 6,40 %
Paesi Pesi
Messico 10,30 %
Cina 7,80 %
Russia 6,50 %
Indonesia 5,90 %
Brasile 4,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,06 %
CNY - Yuan cinese 6,56 %
MXN - Peso messicano 5,92 %
EUR - Euro 5,44 %
RUB - Rublo russo 4,88 %
IDR - Rupia indonesiana 4,84 %
ZAR - Rand sudafricano 3,71 %
BRL - Real brasiliano 3,24 %
PLN - Zloty polacco 0,81 %
INR - Rupia indiana 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,71 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.893% 08-JUN-2038 1,50 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 1,45 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 14-JAN-2027 1,44 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 1,43 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,34 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 28-FEB 1,26 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,11 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 1,02 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.5% 17-SEP-203 0,93 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese - -0,70 %
Rendimento a 3 mesi - -0,65 %
Rendimento a 6 mesi - 2,02 %
Rendimento a 1 anno - 2,82 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,92 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,82 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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