Capital Group EM Growth Fd (LUX) Bd USD

LU0337794886
132,84 USD 02/03/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337794886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2008
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,070 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 2,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,03 %
Liquidità 4,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,76 %
Alta tecnologia 22,33 %
Salute e farmacia 13,86 %
Beni di consumo 12,33 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,04 %
Servizi alle collettività 3,34 %
Telecomunicazioni 2,81 %
Paesi Pesi
Cina 32,91 %
India 11,44 %
Hong Kong 8,77 %
Brasile 6,89 %
Corea del Sud 6,40 %
Indonesia 5,05 %
Russia 3,90 %
Olanda 2,29 %
Sudafrica 1,63 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,01 %
USD - Dollaro americano 23,97 %
INR - Rupia indiana 10,12 %
CNY - Yuan cinese 7,97 %
KRW - Won sudcoreano 6,40 %
IDR - Rupia indonesiana 5,05 %
BRL - Real brasiliano 3,91 %
RUB - Rublo russo 2,02 %
ZAR - Rand sudafricano 1,63 %
GBP - Sterlina inglese 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BEIGENE ADR REP ORD 3,19 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,90 %
AIA ORD 2,84 %
HENGRUI MEDI ORD A 2,80 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,72 %
Tencent ORD 2,64 %
Ping An ORD H 2,30 %
YANDEX CL A ORD 2,29 %
BANK MANDIRI TBK ORD 2,11 %
LONGFOR GROUP ORD 2,02 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 10,67 % 7,18 %
Rendimento a 6 mesi 17,66 % 13,69 %
Rendimento a 1 anno 26,72 % 11,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,68 % 4,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,95 % 8,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,95 % 4,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,11 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,95
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,50 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 15,85
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