Capital Group EM Growth Fd (LUX) Bd USD

LU0337794886
108,80 USD 11/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,66 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0337794886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2008
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,66 %
Liquidità 4,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,10 %
Salute e farmacia 17,90 %
Beni di consumo 15,00 %
Telecomunicazioni 13,80 %
Alta tecnologia 8,30 %
Industrie e servizi vari 5,80 %
Servizi alle collettività 3,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,08 %
USD - Dollaro americano 22,23 %
CNY - Yuan cinese 8,54 %
INR - Rupia indiana 7,28 %
IDR - Rupia indonesiana 4,75 %
BRL - Real brasiliano 3,35 %
KRW - Won sudcoreano 3,10 %
RUB - Rublo russo 2,16 %
ZAR - Rand sudafricano 1,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent 5,70 %
Hengrui Medicine 3,60 %
AIA Group 3,20 %
COLI 3,20 %
Longfor Group 2,90 %
Beigene 2,80 %
Alibaba Group 2,70 %
Cansino 2,50 %
Tsmc 2,50 %
Tigermed 2,50 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,47 % -2,31 %
Rendimento a 3 mesi 12,18 % 7,29 %
Rendimento a 6 mesi -3,41 % -15,05 %
Rendimento a 1 anno 13,87 % -5,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,55 % 1,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,66 % 2,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,31 % 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,23 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 0,99
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,51
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