Capital Group EM Growth Fd (LUX) T EUR

LU1162528647
95,87 EUR 07/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1162528647
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,30 %
Liquidità 4,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,90 %
Beni di consumo 15,80 %
Salute e farmacia 15,30 %
Telecomunicazioni 12,90 %
Alta tecnologia 7,90 %
Industrie e servizi vari 6,10 %
Servizi alle collettività 4,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,20 %
USD - Dollaro americano 19,96 %
CNY - Yuan cinese 8,85 %
INR - Rupia indiana 7,90 %
IDR - Rupia indonesiana 5,05 %
BRL - Real brasiliano 3,42 %
KRW - Won sudcoreano 3,09 %
RUB - Rublo russo 2,10 %
ZAR - Rand sudafricano 1,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent 5,20 %
Hengrui Medicine 4,30 %
COLI 3,50 %
AIA Group 3,00 %
Longfor Group 3,00 %
Alibaba Group 2,80 %
Beigene 2,70 %
Sberbank 2,60 %
Tsmc 2,50 %
China Resources Land 2,40 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,77 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 20,58 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi 0,01 % -13,26 %
Rendimento a 1 anno 7,10 % -8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,41 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,71 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,45 % 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,71 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 1,01
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,54
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