Capital Group EM Growth Fd (LUX) T USD

LU0516375184
115,46 USD 23/10/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,84 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0516375184
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 0,160 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,54 %
Liquidità 3,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,42 %
Alta tecnologia 24,23 %
Salute e farmacia 14,34 %
Beni di consumo 11,23 %
Industrie e servizi vari 5,94 %
Servizi alle collettività 3,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,58 %
Telecomunicazioni 2,38 %
Paesi Pesi
Cina 36,87 %
Hong Kong 13,03 %
India 9,83 %
Brasile 4,28 %
Indonesia 4,10 %
Russia 3,82 %
Corea del Sud 3,66 %
Olanda 2,95 %
Messico 1,63 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,37 %
USD - Dollaro americano 22,55 %
INR - Rupia indiana 8,83 %
CNY - Yuan cinese 6,62 %
IDR - Rupia indonesiana 4,10 %
KRW - Won sudcoreano 3,66 %
BRL - Real brasiliano 2,85 %
RUB - Rublo russo 2,03 %
ZAR - Rand sudafricano 1,24 %
GBP - Sterlina inglese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 4,84 %
BABA-SW ORD 4,31 %
BEIGENE ADR REP ORD 3,70 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,38 %
LONGFOR GROUP ORD 2,98 %
YANDEX CL A ORD 2,95 %
AIA ORD 2,88 %
HENGRUI MEDI ORD A 2,84 %
Ping An ORD H 2,67 %
China Overseas ORD 2,38 %

Performance in EUR (23/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,37 % 2,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,40 % 3,22 %
Rendimento a 6 mesi 18,51 % 13,89 %
Rendimento a 1 anno 10,93 % -5,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,49 % 0,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,84 % 4,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,93 % 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,10 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,97
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 10,01
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