Capital Group EM Growth Fd (LUX) T USD

LU0516375184
123,86 USD 24/11/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0516375184
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 0,170 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,02 %
Liquidità 4,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,86 %
Alta tecnologia 24,29 %
Salute e farmacia 13,86 %
Beni di consumo 10,51 %
Industrie e servizi vari 5,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,52 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Telecomunicazioni 2,77 %
Paesi Pesi
Cina 35,14 %
Hong Kong 11,94 %
India 10,65 %
Corea del Sud 5,42 %
Brasile 5,34 %
Indonesia 4,39 %
Russia 3,24 %
Olanda 2,63 %
Messico 1,55 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,04 %
USD - Dollaro americano 22,24 %
INR - Rupia indiana 9,55 %
CNY - Yuan cinese 6,74 %
KRW - Won sudcoreano 5,42 %
IDR - Rupia indonesiana 4,39 %
BRL - Real brasiliano 3,31 %
RUB - Rublo russo 1,71 %
ZAR - Rand sudafricano 1,44 %
GBP - Sterlina inglese 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 4,98 %
BEIGENE ADR REP ORD 3,61 %
BABA-SW ORD 2,93 %
HENGRUI MEDI ORD A 2,83 %
AIA ORD 2,73 %
YANDEX CL A ORD 2,63 %
LONGFOR GROUP ORD 2,59 %
Ping An ORD H 2,53 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,53 %
China Overseas ORD 2,36 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,94 % 6,56 %
Rendimento a 3 mesi 7,37 % 8,73 %
Rendimento a 6 mesi 24,82 % 18,81 %
Rendimento a 1 anno 13,60 % -1,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,17 % 3,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,03 % 5,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,36 % 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,74 %
Volatilità del benchmark 14,89 %
Beta 0,97
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 8,55
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