Capital Group EM Growth Fund (LUX) B USD

LU0100551489
147,89 USD 11/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0100551489
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/1999
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 3,840 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,61 %
Liquidità 2,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,60 %
Alta tecnologia 15,50 %
Salute e farmacia 14,60 %
Beni di consumo 14,20 %
Telecomunicazioni 12,80 %
Industrie e servizi vari 9,60 %
Servizi alle collettività 4,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,53 %
INR - Rupia indiana 10,12 %
CNY - Yuan cinese 6,92 %
KRW - Won sudcoreano 6,78 %
IDR - Rupia indonesiana 4,35 %
BRL - Real brasiliano 3,67 %
RUB - Rublo russo 2,14 %
ZAR - Rand sudafricano 2,06 %
GBP - Sterlina inglese 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 4,90 %
Beigene 3,70 %
AIA Group 2,90 %
Tsmc 2,70 %
Yandex 2,30 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,30 %
Hengrui Medicine 2,20 %
Sberbank 2,20 %
Cansino 2,10 %
Tencent 2,00 %

Performance in EUR (11/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,63 % 5,18 %
Rendimento a 3 mesi 2,89 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi 12,97 % 11,76 %
Rendimento a 1 anno 34,15 % 26,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,68 % 5,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,13 % 9,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,54 % 5,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,76 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 0,92
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,43 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 14,76
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