Capital Group EM Growth Fund (LUX) Bd USD

LU0337794886
113,33 USD 27/01/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337794886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2008
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,67 %
Alta tecnologia 19,64 %
Salute e farmacia 15,44 %
Beni di consumo 14,62 %
Industrie e servizi vari 8,36 %
Telecomunicazioni 5,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,27 %
Servizi alle collettività 0,96 %
Paesi Pesi
Cina 28,46 %
India 13,42 %
Hong Kong 7,88 %
Corea del Sud 6,53 %
Brasile 5,21 %
Indonesia 4,55 %
Russia 3,29 %
Sudafrica 2,75 %
Stati Uniti 2,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,03 %
INR - Rupia indiana 12,33 %
CNY - Yuan cinese 7,57 %
KRW - Won sudcoreano 6,17 %
IDR - Rupia indonesiana 4,55 %
BRL - Real brasiliano 3,16 %
ZAR - Rand sudafricano 2,75 %
GBP - Sterlina inglese 1,82 %
RUB - Rublo russo 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,67 %
BEIGENE LTD DR 3,36 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,22 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,12 %
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD ORD 2,95 %
AIA GROUP LTD ORD 2,39 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,21 %
YANDEX NV ORD 2,03 %
LEGEND BIOTECH CORP DR 1,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,75 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,04 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi -10,37 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi -5,61 % 9,35 %
Rendimento a 1 anno -6,39 % 14,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,99 % 8,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,67 % 6,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,81 % 5,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,08 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,94
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 11,41