Capital Group EM Local Curr Debt (LUX) B EUR

LU0532656260
9,46 EUR 20/10/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0532656260
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 16,380 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,81 %
Liquidità 7,98 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 14,16 %
IDR - Rupia indonesiana 10,57 %
MXN - Peso messicano 9,81 %
RUB - Rublo russo 9,14 %
BRL - Real brasiliano 8,06 %
ZAR - Rand sudafricano 7,09 %
USD - Dollaro americano 1,55 %
EUR - Euro 1,28 %
TRY - Lira turca 1,19 %
INR - Rupia indiana 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 5,18 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.93% 02-MAR-2025 2,80 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,76 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,60 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,31 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.5% 17-SEP-203 2,23 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 2,21 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,13 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 2,11 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi 1,39 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi 3,50 % 2,27 %
Rendimento a 1 anno 5,58 % 3,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,95 % 5,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,02 % 2,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,40 % 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,76 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 2,54
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -1,06 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,77
Powered by Lipper