Capital Group EM Local Curr Debt (LUX) Bd EUR

LU0532656856
5,46 EUR 11/05/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0532656856
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 3,030 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,01 %
Liquidità 5,76 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 13,11 %
MXN - Peso messicano 11,41 %
IDR - Rupia indonesiana 10,90 %
RUB - Rublo russo 8,97 %
ZAR - Rand sudafricano 7,68 %
BRL - Real brasiliano 6,35 %
USD - Dollaro americano 3,09 %
TRY - Lira turca 1,86 %
INR - Rupia indiana 1,31 %
EUR - Euro 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 4,83 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.93% 02-MAR-2025 2,82 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,57 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 2,45 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.5% 17-SEP-203 2,32 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,05 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 28-FEB 2,03 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.75% 25-JA 1,98 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi -3,03 % -2,85 %
Rendimento a 6 mesi -1,09 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno 1,20 % -0,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,74 % 3,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,47 % 3,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,92 % 3,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,03 %
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta 2,65
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -1,17 %
Indice di informazione -0,57
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,82
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