Capital Group EM Local Curr Debt (LUX) Bd EUR

LU0532656856
5,440 EUR 22/10/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0532656856
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 2,310 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,68 %
Liquidità 4,32 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,19 %
IDR - Rupia indonesiana 9,14 %
RUB - Rublo russo 9,08 %
ZAR - Rand sudafricano 7,36 %
CNY - Yuan cinese 6,80 %
USD - Dollaro americano 6,59 %
BRL - Real brasiliano 4,74 %
INR - Rupia indiana 2,70 %
THB - Baht thailandese 2,61 %
EUR - Euro 1,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 5,12 %
RUSSIA 8.50% 09/17/31 SR:26218 2,88 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 2,29 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 2,15 %
PERU 6.15% 08/12/32 SR: 2,07 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,00 %
INDONESIA 6.13% 05/15/28 SR:FR0064 1,86 %
INDONESIA 7.00% 09/15/30 SR:FR0082 1,85 %
RUSSIA 7.00% 01/25/23 SR:26211 1,71 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 1,65 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,72 % -2,07 %
Rendimento a 6 mesi 1,76 % 0,54 %
Rendimento a 1 anno -6,95 % -5,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,19 % 3,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,25 % 3,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,55 % 3,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,50 %
Volatilità del benchmark 6,47 %
Beta 2,88
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,54 %
Indice di informazione -0,80
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,12
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