Capital Group EM Local Curr Debt (LUX) Bd EUR

LU0532656856
5,56 EUR 16/09/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0532656856
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 3,230 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,26 %
Liquidità 5,53 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 13,35 %
MXN - Peso messicano 11,84 %
IDR - Rupia indonesiana 10,30 %
RUB - Rublo russo 9,11 %
BRL - Real brasiliano 7,90 %
ZAR - Rand sudafricano 7,33 %
USD - Dollaro americano 2,35 %
EUR - Euro 1,53 %
TRY - Lira turca 1,30 %
THB - Baht thailandese 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 5,22 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.93% 02-MAR-2025 2,84 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,84 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,37 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.5% 17-SEP-203 2,27 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 2,20 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 2,10 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,09 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,02 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 0,81 %
Rendimento a 3 mesi 1,09 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi 2,53 % 3,01 %
Rendimento a 1 anno 3,94 % 3,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,32 % 6,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,96 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,14 % 3,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,80 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 2,58
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -1,09 %
Indice di informazione -0,53
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 0,87
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