Capital Group EM Local Curr Debt (LUX) Bd USD

LU0532656690
6,67 USD 01/03/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0532656690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 2,530 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,71 %
Liquidità 2,29 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 12,37 %
MXN - Peso messicano 11,34 %
IDR - Rupia indonesiana 11,33 %
RUB - Rublo russo 8,96 %
ZAR - Rand sudafricano 7,33 %
BRL - Real brasiliano 6,91 %
USD - Dollaro americano 2,90 %
CLP - Peso cileno 2,04 %
THB - Baht thailandese 1,96 %
TRY - Lira turca 1,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,80 %
BRAZIL 6.00% 05/15/23 SR: 2,96 %
INDONESIA 7.00% 09/15/30 SR:FR0082 2,65 %
CHINA EXIMBANK 2.93% 03/02/25 SR: 2,50 %
RUSSIA 8.50% 09/17/31 SR:26218 2,46 %
RUSSIA 2.50% 02/02/28 SR:52002 2,31 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 2,12 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 2,11 %
ADBC 3.75% 01/25/29 SR: 2,02 %
PERU 6.15% 08/12/32 SR: 1,87 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,95 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % -1,20 %
Rendimento a 6 mesi 3,03 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno -5,81 % -5,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,87 % 3,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,74 % 3,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,30 % 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,96 %
Volatilità del benchmark 5,97 %
Beta 2,74
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,23 %
Indice di informazione -0,62
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,11
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