Capital Group EM Local Curr Debt (LUX) T EUR

LU0532996872
8,820 EUR 03/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0532996872
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,16 %
Liquidità 5,84 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 11,58 %
MXN - Peso messicano 11,07 %
ZAR - Rand sudafricano 9,16 %
IDR - Rupia indonesiana 7,55 %
BRL - Real brasiliano 5,31 %
CNY - Yuan cinese 5,14 %
THB - Baht thailandese 3,64 %
INR - Rupia indiana 3,62 %
PLN - Zloty polacco 3,39 %
TRY - Lira turca 2,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 5,80 %
RUSSIA 8.50% 09/17/31 SR:26218 3,48 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 3,22 %
INDONESIA 6.13% 05/15/28 SR:FR0064 2,70 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 2,64 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 2,59 %
RUSSIA 7.00% 01/25/23 SR:26211 2,45 %
PERU 6.15% 08/12/32 SR: 2,36 %
RUSSIA 2.50% 02/02/28 SR:52002 2,21 %
BRAZIL 6.00% 08/15/30 SR: 2,06 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,76 % -2,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi -10,73 % -8,23 %
Rendimento a 1 anno -7,02 % -2,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,23 % 3,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,05 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,90 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 2,93
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,65 %
Indice di informazione -0,86
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,48
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