Capital Group EM Local Curr Debt (LUX) T USD

LU0532996369
10,38 USD 19/10/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0532996369
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 0,320 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,06 %
Liquidità 3,94 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,77 %
RUB - Rublo russo 9,42 %
IDR - Rupia indonesiana 7,38 %
ZAR - Rand sudafricano 7,27 %
USD - Dollaro americano 7,10 %
CNY - Yuan cinese 5,85 %
BRL - Real brasiliano 5,41 %
INR - Rupia indiana 2,88 %
PLN - Zloty polacco 2,76 %
THB - Baht thailandese 2,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 5,12 %
RUSSIA 8.50% 09/17/31 SR:26218 2,88 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 2,29 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 2,15 %
PERU 6.15% 08/12/32 SR: 2,07 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,00 %
INDONESIA 6.13% 05/15/28 SR:FR0064 1,86 %
INDONESIA 7.00% 09/15/30 SR:FR0082 1,85 %
RUSSIA 7.00% 01/25/23 SR:26211 1,71 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 1,65 %

Performance in EUR (19/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -1,83 % -2,10 %
Rendimento a 6 mesi 1,19 % 0,85 %
Rendimento a 1 anno -6,95 % -5,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,02 % 3,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,12 % 3,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,20 % 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,35 %
Volatilità del benchmark 6,47 %
Beta 2,83
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,53 %
Indice di informazione -0,81
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,05
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