Capital Group EM Local Curr Debt (LUX) T USD

LU0532996369
10,87 USD 21/06/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0532996369
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 0,370 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,70 %
Liquidità 5,08 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 13,35 %
MXN - Peso messicano 11,25 %
IDR - Rupia indonesiana 11,11 %
RUB - Rublo russo 9,11 %
ZAR - Rand sudafricano 8,12 %
BRL - Real brasiliano 6,99 %
USD - Dollaro americano 2,59 %
EUR - Euro 1,46 %
TRY - Lira turca 1,44 %
INR - Rupia indiana 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 5,29 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.93% 02-MAR-2025 2,83 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,79 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,36 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.5% 17-SEP-203 2,28 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 28-FEB 2,25 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,20 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 2,15 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.75% 25-JA 1,99 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 1,88 %
Rendimento a 6 mesi -1,11 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno 0,26 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,80 % 4,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,03 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,83 % 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,85 %
Volatilità del benchmark 5,88 %
Beta 2,58
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -1,09 %
Indice di informazione -0,55
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 0,97
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