Capital Group EM Local Curr Debt (LUX) Tgd EUR

LU0939083761
5,21 EUR 04/03/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0939083761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1,780 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,71 %
Liquidità 2,29 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 12,37 %
MXN - Peso messicano 11,34 %
IDR - Rupia indonesiana 11,33 %
RUB - Rublo russo 8,96 %
ZAR - Rand sudafricano 7,33 %
BRL - Real brasiliano 6,91 %
USD - Dollaro americano 2,90 %
CLP - Peso cileno 2,04 %
THB - Baht thailandese 1,96 %
TRY - Lira turca 1,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,80 %
BRAZIL 6.00% 05/15/23 SR: 2,96 %
INDONESIA 7.00% 09/15/30 SR:FR0082 2,65 %
CHINA EXIMBANK 2.93% 03/02/25 SR: 2,50 %
RUSSIA 8.50% 09/17/31 SR:26218 2,46 %
RUSSIA 2.50% 02/02/28 SR:52002 2,31 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 2,12 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 2,11 %
ADBC 3.75% 01/25/29 SR: 2,02 %
PERU 6.15% 08/12/32 SR: 1,87 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,52 % -3,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,69 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi 1,79 % 0,62 %
Rendimento a 1 anno -7,06 % -6,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,85 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,29 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,03 % 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,06 %
Volatilità del benchmark 5,97 %
Beta 2,76
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,25 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,04
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