Capital Group EM Local Curr Debt (LUX) Tgd EUR

LU0939083761
5,360 EUR 07/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0939083761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,61 %
Liquidità 7,39 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,89 %
RUB - Rublo russo 11,89 %
ZAR - Rand sudafricano 9,44 %
IDR - Rupia indonesiana 7,94 %
BRL - Real brasiliano 4,96 %
CNY - Yuan cinese 4,90 %
INR - Rupia indiana 3,71 %
THB - Baht thailandese 3,64 %
PLN - Zloty polacco 3,41 %
TRY - Lira turca 2,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 6,33 %
RUSSIA 8.50% 09/17/31 SR:26218 3,45 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 3,30 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 3,03 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 2,70 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 2,70 %
INDONESIA 6.13% 05/15/28 SR:FR0064 2,66 %
RUSSIA 7.00% 01/25/23 SR:26211 2,53 %
PERU 6.15% 08/12/32 SR: 2,53 %
COLOMBIA 6.25% 11/26/25 SR: 2,30 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,94 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi 6,51 % 6,30 %
Rendimento a 6 mesi -8,03 % -5,35 %
Rendimento a 1 anno -4,98 % 0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,55 % 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,15 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,86 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 2,91
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,71 %
Indice di informazione -0,89
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,57
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