Capital Group EM Local Curr Debt (LUX) Tgd EUR

LU0939083761
5,11 EUR 18/10/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0939083761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,930 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,81 %
Liquidità 7,98 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 14,16 %
IDR - Rupia indonesiana 10,57 %
MXN - Peso messicano 9,81 %
RUB - Rublo russo 9,14 %
BRL - Real brasiliano 8,06 %
ZAR - Rand sudafricano 7,09 %
USD - Dollaro americano 1,55 %
EUR - Euro 1,28 %
TRY - Lira turca 1,19 %
INR - Rupia indiana 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 5,39 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.93% 02-MAR-2025 2,88 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,67 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 2,25 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.5% 17-SEP-203 2,25 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 2,15 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,97 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.75% 25-JA 1,96 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese - -1,51 %
Rendimento a 3 mesi - -0,96 %
Rendimento a 6 mesi - 1,28 %
Rendimento a 1 anno - 2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,75 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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