Capital Group EM Local Curr Debt (LUX) Tgd USD

LU0939083845
6,07 USD 22/07/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0939083845
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 1,900 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,94 %
Liquidità 3,85 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 13,05 %
MXN - Peso messicano 11,72 %
IDR - Rupia indonesiana 10,57 %
RUB - Rublo russo 9,21 %
BRL - Real brasiliano 8,11 %
ZAR - Rand sudafricano 7,63 %
USD - Dollaro americano 2,48 %
EUR - Euro 1,57 %
TRY - Lira turca 1,37 %
PLN - Zloty polacco 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 5,47 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,81 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.93% 02-MAR-2025 2,79 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,35 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.5% 17-SEP-203 2,21 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 2,15 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,11 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,05 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 2,04 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 1,98 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi 0,07 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno 2,22 % 1,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,88 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,20 % 2,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,71 % 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,61 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 2,55
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -1,11 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,73
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