Capital Group Euro Bond Fund (LUX) B EUR

LU0174801380
17,67 EUR 14/10/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0174801380
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 238,580 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,33 %
Liquidità 3,67 %
Paesi Pesi
Germania 21,20 %
Italia 15,70 %
Francia 10,10 %
Spagna 9,50 %
Stati Uniti 6,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,26 %
DKK - Corona danese 6,17 %
NOK - Corona norvegese 1,97 %
USD - Dollaro americano 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Government 16,50 %
Italy Government 14,30 %
Spain Government 8,30 %
France Government 6,30 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4,70 %
Supra National Government 3,70 %
Greece Government 3,10 %
Belgium Government 2,20 %
Portugal Government 2,10 %
Norway Government 2,00 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,21 % -0,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,64 % 1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,03 % 0,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,26 % 2,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,91 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 1,60
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 0,75
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