Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd EUR

LU0193728630
13,43 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0193728630
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1,120 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,56 %
Paesi Pesi
Germania 23,20 %
Italia 14,60 %
Francia 11,10 %
Spagna 9,70 %
Stati Uniti 7,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,60 %
DKK - Corona danese 6,06 %
NOK - Corona norvegese 1,09 %
PLN - Zloty polacco 0,33 %
USD - Dollaro americano 0,21 %
CHF - Franco svizzero 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,17 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .5% 01-OCT-2043 2,37 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .5% 01-OCT-2040 2,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 1,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 1,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,83 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,11 % -1,34 %
Rendimento a 3 mesi -1,18 % -0,76 %
Rendimento a 6 mesi -3,10 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno -4,14 % -1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,45 % 0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,10 % 0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,87 % 2,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,78 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,50
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 0,99