Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd USD

LU0193744249
16,54 USD 02/08/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0193744249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 1,190 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,31 %
Liquidità 2,69 %
Paesi Pesi
Germania 24,20 %
Italia 15,60 %
Francia 10,10 %
Stati Uniti 7,20 %
Spagna 7,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,81 %
DKK - Corona danese 6,36 %
NOK - Corona norvegese 1,92 %
USD - Dollaro americano 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 6,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 3,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 3,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,89 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .5% 01-OCT-2043 2,60 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .5% 01-OCT-2040 2,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 1,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 1,54 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 1,93 % 1,00 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % 0,31 %
Rendimento a 1 anno 1,17 % 0,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,90 % 1,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,34 % 0,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,45 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,86 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,58
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 1,06
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