Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd USD

LU0193744249
16,43 USD 12/05/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0193744249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1,240 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,75 %
Liquidità 4,25 %
Paesi Pesi
Germania 24,20 %
Italia 15,70 %
Francia 10,10 %
Spagna 7,30 %
Stati Uniti 7,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,81 %
DKK - Corona danese 5,27 %
NOK - Corona norvegese 1,43 %
USD - Dollaro americano 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Government 19,00 %
Italy Government 14,20 %
France Government 6,50 %
Spain Government 6,10 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 3,60 %
Greece Government 2,90 %
Supra National Government 2,40 %
Portugal Government 2,10 %
Belgium Government 2,00 %
Norway Government 1,40 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -0,69 %
Rendimento a 3 mesi -2,36 % -1,06 %
Rendimento a 6 mesi -2,75 % -1,32 %
Rendimento a 1 anno 2,00 % -0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,78 % 0,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,35 % 0,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,38 % 2,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,86 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,58
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 1,18
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