Capital Group Euro Bond Fund (LUX) T EUR

LU0384428727
17,37 EUR 24/09/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0384428727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,430 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,33 %
Liquidità 3,67 %
Paesi Pesi
Germania 22,70 %
Italia 15,90 %
Francia 10,30 %
Spagna 7,10 %
Stati Uniti 7,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,26 %
DKK - Corona danese 6,17 %
NOK - Corona norvegese 1,97 %
USD - Dollaro americano 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 6,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 3,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 2,77 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .5% 01-OCT-2043 2,52 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .5% 01-OCT-2040 2,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 1,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 1,51 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,70 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi -0,97 % -0,44 %
Rendimento a 1 anno -1,19 % -0,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,18 % 1,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,75 % 0,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,96 % 2,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,85 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,58
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 0,80
Powered by Lipper