Capital Group Euro Bond Fund (LUX) T USD

LU0384428990
20,71 USD 22/06/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0384428990
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 0,410 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,98 %
Liquidità 4,02 %
Paesi Pesi
Germania 21,90 %
Italia 16,60 %
Francia 10,10 %
Spagna 7,30 %
Stati Uniti 6,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,00 %
DKK - Corona danese 5,98 %
NOK - Corona norvegese 1,44 %
USD - Dollaro americano 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2028 6,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 3,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,57 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .5% 01-OCT-2043 2,30 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .5% 01-OCT-2040 2,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 1,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 1,55 %

Performance in EUR (22/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,36 % -1,16 %
Rendimento a 1 anno 0,30 % -0,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,96 % 1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,16 % 0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,32 % 2,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,86 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta 1,58
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 0,96
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