Capital Group Euro Corporate Bond (LUX) B EUR

LU0538249276
13,76 EUR 27/10/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0538249276
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,410 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,38 %
Liquidità 5,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,73 %
CHF - Franco svizzero 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 20-MAR-2028 2,06 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519% 07-APR-2028 1,92 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH .625% 08-DEC-2050 1,56 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,51 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 1,50 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 01-SEP-2028 1,47 %
COCA-COLA CO 1.1% 02-SEP-2036 1,47 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,38 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 1,36 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 1,31 %

Performance in EUR (27/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi -1,50 % -1,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,72 % -0,09 %
Rendimento a 1 anno -0,07 % 0,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,33 % 2,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,31 % 1,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,45 % 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,99 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 1,17
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,35
Powered by Lipper