Capital Group Euro Corporate Bond (LUX) B EUR

LU0538249276
13,83 EUR 25/02/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0538249276
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 0,380 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,08 %
Liquidità 3,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO 1.75% 03/20/28 SR:886 2,03 %
BP CAPITAL MARK 2.52% 04/07/28 SR: 1,93 %
DEUTSCHE BAHN FI 0.63% 12/08/50 SR: 1,77 %
HDFS 3.88% 05/19/23 SR: 1,62 %
COCA-COLA 1.10% 09/02/36 SR: 1,55 %
IBERDROLA INTL 1.88% SR: 1,35 %
AT&T 1.60% 05/19/28 SR: 1,35 %
UPJOHN FIN 1.91% 06/23/32 SR: 1,32 %
TAKEDA PHARMA 2.00% 07/09/40 SR: 1,30 %
METLIFE GBL FDG 0.55% 06/16/27 SR:2020-6 1,29 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % -1,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % -0,77 %
Rendimento a 6 mesi 1,24 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 0,29 % 0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,87 % 2,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,50 % 2,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,58 % 3,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,08 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 1,18
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 2,51
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