Capital Group Euro Corporate Bond (LUX) Bd EUR

LU0538249789
12,05 EUR 14/10/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0538249789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,180 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,81 %
Liquidità 4,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 20-MAR-2028 2,06 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519% 07-APR-2028 1,93 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH .625% 08-DEC-2050 1,65 %
COCA-COLA CO 1.1% 02-SEP-2036 1,50 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 05-JAN-2026 1,50 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,50 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 01-SEP-2028 1,47 %
STELLANTIS NV .625% 30-MAR-2027 1,47 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 1,37 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,37 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -0,66 %
Rendimento a 6 mesi -0,59 % 0,03 %
Rendimento a 1 anno 0,07 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,33 % 2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,28 % 1,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,63 % 3,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,95 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 1,16
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,35
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