Capital Group Euro Corporate Bond (LUX) Bd USD

LU0538249516
14,18 USD 24/09/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0538249516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,180 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,81 %
Liquidità 4,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 20-MAR-2028 2,06 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519% 07-APR-2028 1,93 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH .625% 08-DEC-2050 1,65 %
COCA-COLA CO 1.1% 02-SEP-2036 1,50 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 05-JAN-2026 1,50 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,50 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 01-SEP-2028 1,47 %
STELLANTIS NV .625% 30-MAR-2027 1,47 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 1,37 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,37 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,86 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % 0,31 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % 0,34 %
Rendimento a 1 anno 1,21 % 1,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,44 % 2,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,25 % 1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,67 % 3,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,82 %
Volatilità del benchmark 4,21 %
Beta 1,13
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,48
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