Capital Group European Gro and Inc (LUX) Bd EUR

LU0193726345
27,14 EUR 26/01/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0193726345
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 2,590 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,23 %
Obbligazioni 0,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,87 %
Beni di consumo 17,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,49 %
Servizi alle collettività 11,40 %
Salute e farmacia 11,38 %
Industrie e servizi vari 7,56 %
Alta tecnologia 6,07 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,09 %
Germania 11,50 %
Svizzera 9,87 %
Olanda 9,25 %
Francia 8,20 %
Norvegia 5,00 %
Spagna 4,64 %
Stati Uniti 4,53 %
Italia 4,34 %
Danimarca 3,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,44 %
GBP - Sterlina inglese 26,40 %
CHF - Franco svizzero 9,78 %
USD - Dollaro americano 6,65 %
NOK - Corona norvegese 5,00 %
DKK - Corona danese 3,86 %
SEK - Corona svedese 3,28 %
HUF - Fiorino ungherese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNICREDIT SPA ORD 3,79 %
Deutsche Bank AG ORD 3,61 %
NESTLE SA ORD 3,49 %
ING GROEP NV ORD 3,40 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,31 %
RIO TINTO PLC ORD 3,29 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,00 %
NOVARTIS AG ORD 2,96 %
EVONIK INDUSTRIES AG ORD 2,43 %
DNB BANK ASA ORD 2,43 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % -3,87 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % -3,28 %
Rendimento a 6 mesi 6,78 % 1,12 %
Rendimento a 1 anno 20,00 % 15,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,96 % 12,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,12 % 8,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,77 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,56 %
Volatilità del benchmark 14,94 %
Beta 1,05
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,68