Capital Group European Gro and Inc (LUX) Bd USD

LU0193742383
29,93 USD 12/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0193742383
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 2,500 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,89 %
Liquidità 4,43 %
Obbligazioni 0,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,10 %
Industrie e servizi vari 16,10 %
Settore finanziario 15,80 %
Salute e farmacia 14,40 %
Alta tecnologia 7,50 %
Servizi alle collettività 7,20 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,80 %
Francia 12,80 %
Olanda 12,00 %
Svizzera 8,40 %
Germania 8,10 %
Spagna 5,10 %
Svezia 4,40 %
Norvegia 2,80 %
Irlanda 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,11 %
GBP - Sterlina inglese 29,13 %
CHF - Franco svizzero 8,38 %
USD - Dollaro americano 6,61 %
SEK - Corona svedese 4,38 %
HUF - Fiorino ungherese 3,72 %
NOK - Corona norvegese 2,80 %
DKK - Corona danese 0,76 %
RUB - Rublo russo 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taylor Wimpey 4,50 %
Prosus 4,20 %
Richter Gedeon 3,70 %
Avast 3,60 %
Imperial Tobacco 3,40 %
Airbus 3,00 %
Rio Tinto 2,70 %
Yandex 2,50 %
DNB 2,40 %
Novartis 2,40 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 5,44 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi 15,02 % 16,29 %
Rendimento a 1 anno 33,66 % 36,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,41 % 7,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,91 % 9,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,95 % 7,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,59 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,04
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,65
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