Capital Group European Gro and Inc (LUX) Tgd EUR

LU0939038971
24,06 EUR 22/07/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0939038971
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 3,260 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,36 %
Liquidità 5,05 %
Obbligazioni 0,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,97 %
Settore finanziario 19,55 %
Salute e farmacia 14,25 %
Alta tecnologia 11,35 %
Industrie e servizi vari 9,76 %
Servizi alle collettività 8,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,36 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,31 %
Olanda 19,36 %
Francia 10,78 %
Svizzera 7,88 %
Germania 6,46 %
Svezia 4,99 %
Spagna 4,66 %
Stati Uniti 2,98 %
Ungheria 2,90 %
Danimarca 2,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,95 %
GBP - Sterlina inglese 26,27 %
CHF - Franco svizzero 7,80 %
USD - Dollaro americano 7,24 %
SEK - Corona svedese 4,99 %
HUF - Fiorino ungherese 2,90 %
NOK - Corona norvegese 2,61 %
DKK - Corona danese 2,57 %
RUB - Rublo russo 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RIO TINTO PLC ORD 3,92 %
AVAST PLC ORD 3,36 %
PROSUS NV ORD 3,20 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,96 %
AIRBUS SE ORD 2,96 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 2,90 %
ING GROEP NV ORD 2,70 %
NOVARTIS AG ORD 2,21 %
DNB ASA ORD 2,11 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,08 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 3,72 % 4,51 %
Rendimento a 6 mesi 10,62 % 13,30 %
Rendimento a 1 anno 24,39 % 27,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,53 % 9,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,08 % 10,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,39 % 8,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,38 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,04
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,77
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