Capital Group European Growth and Inc (LUX) Bd EUR

LU0193726345
20,58 EUR 13/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-2,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0193726345
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 2,680 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,43 %
Liquidità 3,91 %
Obbligazioni 0,66 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,00 %
Industrie e servizi vari 21,60 %
Servizi alle collettività 16,10 %
Salute e farmacia 11,90 %
Settore finanziario 9,10 %
Alta tecnologia 5,80 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,70 %
Francia 16,60 %
Germania 11,00 %
Olanda 7,80 %
Spagna 7,70 %
Svizzera 6,80 %
Svezia 4,30 %
Portogallo 2,60 %
Italia 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,47 %
GBP - Sterlina inglese 29,62 %
CHF - Franco svizzero 6,79 %
SEK - Corona svedese 4,33 %
USD - Dollaro americano 2,84 %
HUF - Fiorino ungherese 1,61 %
RUB - Rublo russo 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 4,30 %
E.On 4,20 %
GVC 3,20 %
KERING SA 3,20 %
Imperial Tobacco 2,80 %
National Grid 2,70 %
Tag Immobilien 2,70 %
Taylor Wimpey 2,70 %
Energias De Portugal 2,60 %
CIA De Distribucion Integral Logista 2,50 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,83 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 9,06 % 11,82 %
Rendimento a 6 mesi -17,22 % -11,39 %
Rendimento a 1 anno -9,60 % -2,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,97 % 2,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,27 % 2,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,93 % 6,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,36 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 1,03
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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