Capital Group European Growth and Inc (LUX)Tgd USD

LU0939039193
26,90 USD 04/03/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0939039193
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 3,290 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,49 %
Liquidità 3,80 %
Obbligazioni 0,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,37 %
Alta tecnologia 14,74 %
Industrie e servizi vari 13,76 %
Settore finanziario 13,60 %
Salute e farmacia 12,42 %
Servizi alle collettività 10,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,16 %
Telecomunicazioni 0,94 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,86 %
Olanda 18,46 %
Francia 10,63 %
Germania 8,83 %
Svizzera 7,96 %
Svezia 6,27 %
Spagna 4,93 %
Ungheria 3,03 %
Norvegia 2,48 %
Irlanda 2,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,04 %
GBP - Sterlina inglese 30,32 %
CHF - Franco svizzero 7,88 %
SEK - Corona svedese 6,27 %
USD - Dollaro americano 5,22 %
HUF - Fiorino ungherese 3,03 %
NOK - Corona norvegese 2,54 %
RUB - Rublo russo 0,57 %
DKK - Corona danese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAYLOR WIMPEY ORD 4,84 %
PROSUS ORD 3,84 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,45 %
ASML HOLDING ORD 3,38 %
Gedeon Richter ORD 3,03 %
Rio Tinto ORD 2,82 %
AIRBUS ORD 2,79 %
YANDEX CL A ORD 2,58 %
NOVARTIS N ORD 2,44 %
BP ORD 2,31 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 4,24 % 5,96 %
Rendimento a 6 mesi 15,54 % 17,36 %
Rendimento a 1 anno 3,22 % 11,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,24 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,39 % 8,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,13 % 7,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,40 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,04
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,69
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