Capital Group Global Equity Fund (LUX) Bd EUR

LU0193727319
31,68 EUR 16/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0193727319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 2,200 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,17 %
Liquidità 7,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,40 %
Beni di consumo 19,30 %
Settore finanziario 13,70 %
Industrie e servizi vari 12,40 %
Salute e farmacia 11,80 %
Telecomunicazioni 7,30 %
Servizi alle collettività 5,40 %
Paesi Pesi
Europa 31,80 %
Giappone 4,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,47 %
EUR - Euro 17,26 %
GBP - Sterlina inglese 5,92 %
JPY - Yen giapponese 4,79 %
CHF - Franco svizzero 3,63 %
DKK - Corona danese 3,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,99 %
CAD - Dollaro canadese 0,71 %
NOK - Corona norvegese 0,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tsmc 2,30 %
Asml 2,10 %
Broadcom 1,80 %
AIA Group 1,70 %
Microsoft 1,60 %
Visa 1,60 %
Safran 1,50 %
Unitedhealth Group 1,50 %
Apple 1,50 %
AstraZeneca 1,40 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,06 % 3,14 %
Rendimento a 3 mesi 5,71 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi 13,26 % 13,77 %
Rendimento a 1 anno 23,41 % 28,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,10 % 11,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,40 % 12,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,74 % 11,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,55 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,94
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 12,17
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