Capital Group Global Equity Fund (LUX) Bd USD

LU0193743274
37,68 USD 21/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0193743274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 2,210 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,04 %
Liquidità 5,57 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,78 %
Beni di consumo 21,03 %
Settore finanziario 14,74 %
Industrie e servizi vari 12,39 %
Salute e farmacia 11,97 %
Servizi alle collettività 5,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,53 %
Telecomunicazioni 2,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,27 %
Francia 7,77 %
Gran Bretagna 4,99 %
Giappone 4,79 %
Olanda 4,15 %
Svizzera 3,86 %
Danimarca 3,26 %
Spagna 2,34 %
Hong Kong 2,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,55 %
EUR - Euro 18,18 %
GBP - Sterlina inglese 6,12 %
JPY - Yen giapponese 4,79 %
CHF - Franco svizzero 3,83 %
DKK - Corona danese 3,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,92 %
NOK - Corona norvegese 0,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,20 %
ASML HOLDING NV ORD 2,10 %
BROADCOM INC ORD 1,79 %
AIA GROUP LTD ORD 1,74 %
MICROSOFT CORP ORD 1,62 %
SAFRAN SA ORD 1,55 %
VISA INC ORD 1,52 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,46 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,43 %
APPLE INC ORD 1,34 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,39 % 4,34 %
Rendimento a 3 mesi 6,83 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi 14,66 % 15,60 %
Rendimento a 1 anno 23,29 % 29,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,71 % 11,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,91 % 12,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,79 % 11,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,29 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,92
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 12,37
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