Capital Group Global Equity (LUX) Bd USD

LU0193743274
34,60 USD 04/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0193743274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 2,190 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,24 %
Liquidità 5,76 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,74 %
Beni di consumo 19,51 %
Settore finanziario 14,41 %
Salute e farmacia 13,36 %
Industrie e servizi vari 13,11 %
Servizi alle collettività 4,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,42 %
Telecomunicazioni 1,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,07 %
Francia 6,96 %
Giappone 6,18 %
Gran Bretagna 6,03 %
Olanda 5,02 %
Svizzera 4,14 %
Danimarca 3,38 %
Hong Kong 2,51 %
Spagna 2,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,66 %
EUR - Euro 17,49 %
JPY - Yen giapponese 6,18 %
GBP - Sterlina inglese 6,02 %
CHF - Franco svizzero 3,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,76 %
DKK - Corona danese 3,38 %
NOK - Corona norvegese 0,66 %
CAD - Dollaro canadese 0,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,17 %
ASML HOLDING ORD 2,53 %
BROADCOM ORD 2,19 %
AIA ORD 1,86 %
Apple ORD 1,74 %
ASTRAZENECA ORD 1,54 %
Microsoft ORD 1,49 %
Visa Cl A ORD 1,46 %
Novo Nordisk ORD 1,40 %
SAFRAN ORD 1,39 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,88 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi 2,76 % 5,13 %
Rendimento a 6 mesi 10,32 % 13,99 %
Rendimento a 1 anno 10,59 % 15,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,65 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,07 % 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,73 % 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,19 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 0,91
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 11,94
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