Capital Group Global Equity (LUX) Bd USD

LU0193743274
29,28 USD 07/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0193743274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 2,150 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,10 %
Liquidità 6,90 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,00 %
Beni di consumo 18,60 %
Salute e farmacia 15,40 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Settore finanziario 11,50 %
Telecomunicazioni 8,20 %
Servizi alle collettività 4,60 %
Paesi Pesi
Europa 29,60 %
Giappone 6,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,93 %
EUR - Euro 15,49 %
GBP - Sterlina inglese 6,54 %
JPY - Yen giapponese 6,46 %
DKK - Corona danese 3,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,51 %
CHF - Franco svizzero 2,04 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
NOK - Corona norvegese 0,66 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Asml 2,10 %
Visa 2,10 %
Broadcom 2,00 %
AstraZeneca 2,00 %
Tsmc 1,80 %
Novo Nordisk 1,80 %
AIA Group 1,60 %
Reckitt Benckiser 1,60 %
Apple 1,60 %
Seattle Genetics 1,60 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 12,62 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -4,66 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno 3,34 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,29 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,11 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,12 % 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,54 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,94
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,60
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