Capital Group Income Builder (LUX) Td USD

LU1820811757
9,720 USD 02/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1820811757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 70,41 %
Obbligazioni 24,20 %
Liquidità 4,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,20 %
Servizi alle collettività 13,15 %
Beni di consumo 12,35 %
Salute e farmacia 11,79 %
Alta tecnologia 7,68 %
Industrie e servizi vari 4,48 %
Telecomunicazioni 3,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,23 %
Gran Bretagna 9,63 %
Canada 4,35 %
Svizzera 3,34 %
Hong Kong 2,52 %
Germania 2,41 %
Francia 1,73 %
Spagna 1,34 %
Giappone 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,56 %
GBP - Sterlina inglese 8,83 %
EUR - Euro 7,31 %
CAD - Dollaro canadese 3,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,44 %
CHF - Franco svizzero 3,34 %
JPY - Yen giapponese 1,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,77 %
AUD - Dollaro australiano 0,51 %
DKK - Corona danese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BROADCOM ORD 2,55 %
US TREASURY 1.75% 07/31/24 SR:AB-2024 2,54 %
GILEAD SCIENCES ORD 2,42 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 2,40 %
ABBVIE ORD 2,19 %
Microsoft ORD 1,95 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,87 %
Philip Morris International ORD 1,85 %
AMGEN ORD 1,83 %
British American Tobacco ORD 1,77 %

Performance in EUR (02/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 7,64 % 20,74 %
Rendimento a 6 mesi -8,18 % -6,96 %
Rendimento a 1 anno -3,10 % 0,86 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,85 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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