Capital Group Invest Co of America (LUX) Bd EUR

LU1378995077
13,23 EUR 14/01/2021
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1378995077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2016
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 4,030 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,68 %
Liquidità 3,88 %
Obbligazioni 0,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,00 %
Beni di consumo 18,70 %
Salute e farmacia 14,30 %
Telecomunicazioni 13,70 %
Industrie e servizi vari 12,60 %
Settore finanziario 7,10 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Paesi Pesi
Europa 6,30 %
Giappone 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,04 %
GBP - Sterlina inglese 3,26 %
EUR - Euro 1,55 %
JPY - Yen giapponese 1,54 %
CHF - Franco svizzero 1,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,80 %
KRW - Won sudcoreano 0,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 6,70 %
Broadcom 5,10 %
Facebook 4,40 %
Amazon 3,50 %
Alphabet 3,20 %
Comcast 3,20 %
Abbott Labs 2,90 %
Home Depot 2,50 %
Netflix 2,10 %
Apple 2,00 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,36 % 4,79 %
Rendimento a 3 mesi 5,25 % 7,78 %
Rendimento a 6 mesi 8,35 % 15,67 %
Rendimento a 1 anno 3,27 % 11,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,52 % 13,98 %
Rendimento annuo a 5 anni - 14,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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