Capital Group Invest Co of America (LUX) Bd USD

LU1378995234
18,28 USD 30/07/2021
Azioni - America Politica d'investimento
10,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1378995234
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2016
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 4,230 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,99 %
Liquidità 3,74 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,33 %
Beni di consumo 20,63 %
Salute e farmacia 11,66 %
Settore finanziario 10,54 %
Industrie e servizi vari 9,06 %
Servizi alle collettività 8,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,24 %
Gran Bretagna 4,53 %
Irlanda 1,52 %
Canada 1,37 %
Svizzera 1,12 %
Olanda 0,81 %
Brasile 0,66 %
Giappone 0,54 %
Hong Kong 0,33 %
Francia 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,64 %
GBP - Sterlina inglese 2,96 %
EUR - Euro 1,49 %
CAD - Dollaro canadese 1,37 %
CHF - Franco svizzero 0,67 %
JPY - Yen giapponese 0,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,33 %
DKK - Corona danese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,44 %
FACEBOOK INC ORD 5,07 %
COMCAST CORP ORD 3,66 %
BROADCOM INC ORD 3,65 %
AMAZON.COM INC ORD 3,20 %
NETFLIX INC ORD 2,79 %
ALPHABET INC ORD 2,57 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,50 %
HOME DEPOT INC ORD 2,39 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,30 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 5,26 % 6,48 %
Rendimento a 6 mesi 18,69 % 19,91 %
Rendimento a 1 anno 30,06 % 37,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,72 % 18,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,75 % 15,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,61 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,89
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 12,50
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