Capital Group Invest Co of America (LUX) Bd USD

LU1378995234
14,69 USD 23/10/2020
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1378995234
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2016
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 3,840 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,75 %
Liquidità 4,87 %
Obbligazioni 0,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,49 %
Beni di consumo 22,05 %
Salute e farmacia 15,63 %
Settore finanziario 8,38 %
Industrie e servizi vari 7,18 %
Servizi alle collettività 6,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,38 %
Gran Bretagna 5,20 %
Svizzera 1,72 %
Giappone 1,42 %
Irlanda 1,12 %
Olanda 0,80 %
Canada 0,80 %
Francia 0,60 %
Corea del Sud 0,30 %
Hong Kong 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,23 %
GBP - Sterlina inglese 3,22 %
EUR - Euro 1,43 %
JPY - Yen giapponese 1,42 %
CHF - Franco svizzero 1,39 %
CAD - Dollaro canadese 0,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,30 %
KRW - Won sudcoreano 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 7,09 %
BROADCOM ORD 5,30 %
FACEBOOK CL A ORD 4,58 %
Amazon Com ORD 3,87 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,24 %
COMCAST CL A ORD 2,92 %
HOME DEPOT ORD 2,55 %
NETFLIX ORD 2,45 %
Apple ORD 2,27 %
Philip Morris International ORD 1,87 %

Performance in EUR (23/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,09 % 6,18 %
Rendimento a 3 mesi 2,80 % 6,19 %
Rendimento a 6 mesi 9,71 % 16,62 %
Rendimento a 1 anno 6,21 % 11,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,74 % 12,48 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,28 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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