Capital Group Invest Co of America (LUX) Tgd EUR

LU1379002030
11,90 EUR 30/11/2020
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1379002030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2016
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 0,300 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,84 %
Liquidità 3,88 %
Obbligazioni 0,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,90 %
Beni di consumo 21,92 %
Salute e farmacia 14,90 %
Settore finanziario 8,79 %
Industrie e servizi vari 7,86 %
Servizi alle collettività 6,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,77 %
Gran Bretagna 4,98 %
Svizzera 1,73 %
Giappone 1,32 %
Irlanda 1,14 %
Olanda 0,76 %
Canada 0,74 %
Francia 0,56 %
Corea del Sud 0,32 %
Hong Kong 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,61 %
GBP - Sterlina inglese 3,03 %
EUR - Euro 1,41 %
CHF - Franco svizzero 1,35 %
JPY - Yen giapponese 1,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,74 %
KRW - Won sudcoreano 0,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 7,07 %
BROADCOM ORD 5,26 %
FACEBOOK CL A ORD 4,62 %
Amazon Com ORD 3,72 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,24 %
COMCAST CL A ORD 2,93 %
HOME DEPOT ORD 2,67 %
NETFLIX ORD 2,40 %
Apple ORD 2,12 %
ALPHABET CL A ORD 2,10 %

Performance in EUR (30/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,28 % 9,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,88 % 5,40 %
Rendimento a 6 mesi 8,21 % 13,96 %
Rendimento a 1 anno 4,29 % 10,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,55 % 13,46 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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