Capital Group Invest Co of America (LUX) Tgd EUR

LU1379002030
14,61 EUR 18/10/2021
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1379002030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2016
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,370 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,51 %
Liquidità 4,23 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,50 %
Telecomunicazioni 17,10 %
Beni di consumo 16,50 %
Industrie e servizi vari 13,30 %
Salute e farmacia 11,30 %
Settore finanziario 9,00 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Paesi Pesi
Europa 5,70 %
Giappone 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,28 %
GBP - Sterlina inglese 2,95 %
CAD - Dollaro canadese 1,43 %
EUR - Euro 1,37 %
JPY - Yen giapponese 0,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,31 %
DKK - Corona danese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,90 %
Facebook 5,30 %
Alphabet 4,40 %
Comcast 3,80 %
Broadcom 3,60 %
Amazon 3,50 %
Netflix 3,00 %
Abbott Labs 2,60 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,30 %
Home Depot 2,20 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese - 5,39 %
Rendimento a 3 mesi - 6,08 %
Rendimento a 6 mesi - 13,07 %
Rendimento a 1 anno - 37,13 %
Rendimento annuo a 3 anni - 20,16 %
Rendimento annuo a 5 anni - 16,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,88 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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