Capital Group Invest Co of America (LUX) Tgd EUR

LU1379002030
11,16 EUR 06/08/2020
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1379002030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2016
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,280 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,18 %
Liquidità 5,56 %
Obbligazioni 0,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,05 %
Beni di consumo 20,51 %
Salute e farmacia 16,17 %
Settore finanziario 8,60 %
Servizi alle collettività 7,30 %
Industrie e servizi vari 6,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,84 %
Gran Bretagna 5,37 %
Svizzera 1,66 %
Giappone 1,35 %
Irlanda 1,06 %
Canada 0,86 %
Olanda 0,76 %
Francia 0,47 %
Hong Kong 0,29 %
Israele 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,64 %
GBP - Sterlina inglese 3,55 %
JPY - Yen giapponese 1,35 %
CHF - Franco svizzero 1,30 %
EUR - Euro 1,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,29 %
KRW - Won sudcoreano 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 7,17 %
FACEBOOK CL A ORD 4,90 %
BROADCOM ORD 4,62 %
Amazon Com ORD 4,52 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,96 %
NETFLIX ORD 2,49 %
GILEAD SCIENCES ORD 2,21 %
HOME DEPOT ORD 2,15 %
Apple ORD 2,08 %
AMGEN ORD 1,85 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,59 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 4,67 % 8,77 %
Rendimento a 6 mesi -8,20 % -5,64 %
Rendimento a 1 anno 6,89 % 11,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,96 % 12,11 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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