Capital Group Invest Co of America (LUX) Tgd USD

LU1379002113
14,85 USD 04/03/2021
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1379002113
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2016
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,310 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,94 %
Liquidità 3,76 %
Obbligazioni 0,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,23 %
Beni di consumo 21,44 %
Salute e farmacia 13,86 %
Settore finanziario 9,90 %
Servizi alle collettività 7,63 %
Industrie e servizi vari 7,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,86 %
Gran Bretagna 4,86 %
Svizzera 1,57 %
Giappone 1,43 %
Irlanda 1,31 %
Olanda 1,21 %
Canada 0,78 %
Francia 0,59 %
Corea del Sud 0,41 %
Hong Kong 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,88 %
GBP - Sterlina inglese 3,30 %
EUR - Euro 1,84 %
JPY - Yen giapponese 1,43 %
CHF - Franco svizzero 1,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,78 %
KRW - Won sudcoreano 0,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,33 %
DKK - Corona danese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 7,15 %
BROADCOM ORD 5,32 %
FACEBOOK CL A ORD 3,67 %
Amazon Com ORD 3,24 %
COMCAST CL A ORD 3,20 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,07 %
HOME DEPOT ORD 2,39 %
NETFLIX ORD 2,18 %
ALPHABET CL A ORD 2,12 %
Apple ORD 2,08 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % -4,02 %
Rendimento a 3 mesi 3,68 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 8,71 % 10,54 %
Rendimento a 1 anno 11,48 % 15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,26 % 15,49 %
Rendimento annuo a 5 anni - 13,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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