Capital Group Invest Co of America (LUX) Tgd USD

LU1379002113
16,87 USD 23/09/2021
Azioni - America Politica d'investimento
11,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1379002113
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2016
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,370 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,77 %
Liquidità 3,98 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,40 %
Beni di consumo 16,70 %
Telecomunicazioni 16,50 %
Industrie e servizi vari 13,60 %
Salute e farmacia 11,70 %
Settore finanziario 8,80 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,09 %
Gran Bretagna 4,62 %
Irlanda 1,61 %
Canada 1,40 %
Svizzera 1,15 %
Olanda 0,85 %
Brasile 0,60 %
Giappone 0,47 %
Francia 0,37 %
Hong Kong 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,35 %
GBP - Sterlina inglese 3,08 %
EUR - Euro 1,56 %
CAD - Dollaro canadese 1,37 %
CHF - Franco svizzero 0,66 %
JPY - Yen giapponese 0,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,31 %
DKK - Corona danese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,70 %
Facebook 5,10 %
Alphabet 4,30 %
Broadcom 3,70 %
Comcast 3,70 %
Amazon 3,30 %
Netflix 2,80 %
Abbott Labs 2,60 %
Home Depot 2,40 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,30 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi 5,26 % 6,56 %
Rendimento a 6 mesi 11,68 % 15,03 %
Rendimento a 1 anno 32,20 % 39,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,70 % 17,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,03 % 16,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 18,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,61 %
Volatilità del benchmark 15,14 %
Beta 0,89
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 12,77
Powered by Lipper