Capital Group Invest Co of America (LUX) Tgd USD

LU1379002113
16,38 USD 10/06/2021
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1379002113
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2016
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 0,350 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,78 %
Liquidità 2,94 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,40 %
Beni di consumo 17,10 %
Telecomunicazioni 15,30 %
Industrie e servizi vari 13,00 %
Salute e farmacia 12,50 %
Settore finanziario 9,40 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Paesi Pesi
Europa 5,70 %
Giappone 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,03 %
GBP - Sterlina inglese 3,25 %
EUR - Euro 1,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,92 %
JPY - Yen giapponese 0,88 %
CHF - Franco svizzero 0,79 %
KRW - Won sudcoreano 0,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,35 %
DKK - Corona danese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,20 %
Facebook 4,60 %
Alphabet 3,90 %
Broadcom 3,70 %
Comcast 3,60 %
Amazon 3,10 %
Home Depot 2,70 %
Abbott Labs 2,60 %
Netflix 2,60 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,20 %

Performance in EUR (10/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 1,86 %
Rendimento a 3 mesi 5,24 % 6,00 %
Rendimento a 6 mesi 14,23 % 14,93 %
Rendimento a 1 anno 20,90 % 27,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,34 % 16,34 %
Rendimento annuo a 5 anni - 15,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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